Kasa ve Banka

Kasa nakit paranın, banka hesabı ise kart ve havale tahsilatlarının durduğu yerdir. Satıştan gelen para hangi kasaya veya hangi banka hesabına düştü, gün sonunda kasada ne kadar var — hepsini bu ekranlardan takip edersin.

Ne İşe Yarar?

• Birden fazla nakit kasası tanımlama (para birimi bazında)
• Banka hesabı ve yemek kartı hesabı tanımlama
• Kasa ve banka giriş/çıkış fişi kesme
• Kasalar arası virman yapma
• Bankaya nakit yatırma ve bankadan nakit çekme
• Fatura ve POS tahsilatlarının hangi hesaba düştüğünü hareket listesinden görme
• Her hesabın anlık bakiyesini izleme

Kasa Tanımlama

1. "Finans → Kasa" ekranını aç.
2. "Yeni Kasa" butonuna bas.
3. "Kasa Adı" yaz (örneğin "Ana Kasa", "Şube Kasası"). Zorunludur.
4. "Para Birimi" seç.
5. İstersen "Açıklama" gir.
6. Bu kasanın öntanımlı olarak gelmesini istiyorsan "Varsayılan Kasa" anahtarını aç.
7. B2B portalden gelen nakit ödemeler bu kasaya işlensin istiyorsan "B2B Kasası" anahtarını aç.
8. Birden fazla şuben varsa "Şube Görünürlüğü" bölümünden kasayı görecek şubeleri işaretle.
9. "Kaydet"e bas.

Hareket görmüş bir kasanın para birimini değiştiremezsin; sistem bu işlemi reddeder. Farklı dövizde çalışacaksan ayrı bir kasa aç.

"B2B Kasası" olarak aynı anda yalnızca bir kasa işaretlenebilir.

Banka Hesabı Tanımlama

1. "Finans → Banka" ekranını aç.
2. "Yeni Banka" butonuna bas.
3. "Banka Adı" yaz. Zorunludur.
4. "Hesap Türü" seç: "Banka Hesabı" ya da "Yemek Kartı".
5. "Şube Adı" ve "IBAN" bilgilerini gir.
6. "Para Birimi" seç.
7. Bu hesabın satış ekranında ödeme yöntemi olarak çıkmasını istiyorsan "POS'ta Göster" anahtarını açık bırak.
8. Gerekiyorsa "Varsayılan Hesap" ve "B2B Bankası" anahtarlarını aç.
9. "Şube Görünürlüğü" seçimini yap ve "Kaydet"e bas.

Banka hesabının para birimi yalnızca hesabı açarken belirlenir; düzenleme ekranında bu alan kapalıdır.

Yemek kartı tahsilatı alıyorsan hesap türünü "Yemek Kartı" seç. Fatura ekranında "Yemek Kartı" ödeme tipini seçtiğinde yalnızca bu türdeki hesaplar listelenir.

Kasa Hareketleri

1. "Finans → Kasa Hareketleri" ekranını aç. (Kasa kartındaki çift ok simgesinden de gelebilirsin.)
2. Üstteki "Kasa" alanından kasayı seç.
3. Hareketler tarih, tür, işlem türü, açıklama ve tutar sütunlarıyla listelenir. Girişler yeşil ve artı işaretli, çıkışlar kırmızı ve eksi işaretlidir.

Elle kasa fişi kesmek için:

1. "Fiş Oluştur" butonuna bas.
2. "Kasa Girişi" ya da "Kasa Çıkışı" seç.
3. "Tarih" ve "Tutar" gir, "Açıklama" yaz.
4. "Kaydet"e bas.

Bir harekete tıklarsan detay penceresi açılır. Buradan hareketi "Düzenle" veya "Sil" yapabilirsin. Silme işlemi bakiyeyi geri alır; hareket bir fiş grubunun parçasıysa bağlı hareketler de birlikte silinir ve pencerede bu uyarı gösterilir.

Faturadan oluşan hareketler kasa ekranından düzenlenemez ve silinemez. Bunları düzeltmek için faturayı düzenlemen ya da iptal etmen gerekir.

Kasalar Arası Virman

Bir kasadan diğerine para aktarmak için:

1. "Finans → Kasa" ya da "Kasa Hareketleri" ekranında "Virman" (veya "Fiş Oluştur → Kasalar Arası Virman") seçeneğine bas.
2. "Kaynak Kasa (Çıkış)" seç. Altında o kasanın güncel bakiyesi görünür.
3. "Hedef Kasa (Giriş)" seç.
4. "Tarih" ve "Tutar" gir, istersen "Açıklama" yaz.
5. "Virman Yap"a bas.

Farklı para birimindeki kasalar arasında virman yapılamaz. İki kasanın da para birimi aynı olmalıdır.

Virman iki hareket üretir: kaynak kasada çıkış, hedef kasada giriş. Bu iki bacaktan birini tek başına düzenleyemezsin; düzeltmek için hareketi sil ve virmanı yeniden yap.

Banka Hareketleri

1. "Finans → Banka Hareketleri" ekranını aç.
2. Üstteki "Banka" alanından hesabı seç.
3. Hareketler tarih, tür, işlem türü, referans no, açıklama ve tutar sütunlarıyla listelenir.

Kasa ile banka arasında nakit taşımak için:

1. "Fiş Oluştur" butonuna bas.
2. "Bankaya Nakit Yatırma" ya da "Bankadan Nakit Çekme" seç.
3. Parayı verecek/alacak "Kasa"yı seç. Bu seçim zorunludur.
4. "Tarih", "Tutar" ve varsa "Referans No" gir.
5. "Kaydet"e bas.

Bu fiş hem banka hesabını hem de seçtiğin kasayı karşılıklı olarak günceller.

Nakit yatırma ve çekme fişleri sonradan düzenlenemez; yanlış girdiysen hareketi sil ve yeniden kes. Böylece kasa tarafındaki karşı hareket de birlikte temizlenir.

Cariden gelen havale/EFT'yi işlemek için banka ekranını değil, cari hareket ekranındaki "Fiş Oluştur" menüsünü kullan. Ayrıntı için Tahsilat ve Ödeme sayfasına bak.

Faturadan Gelen Para Nereye Düşer?

Fatura ekranındaki tahsilat/ödeme satırında seçtiğin hesap belirleyicidir:

Fatura kesinleştiğinde bu hesabın bakiyesi artar (alış faturasında azalır) ve aynı tutar cari hesaba işlenir. Hareket listesinde bu satırlar "Fatura" kaynağıyla görünür ve satıra tıkladığında ilgili faturaya gidebilirsin.

Faturayı iptal edersen bu hareketler geri alınır; kasa ve banka bakiyesi eski haline döner.

Gün Sonu Kasa Durumu

• Anlık durum için: Kasa ve Banka listelerinde her kartın üzerinde güncel bakiye yazar.
• Gün içi nakit akışı için: "Dashboard → Nakit Durumu" ekranını kullan.
• Detaylı döküm için: "Rapor Merkezi → Kasa Defteri" raporunu aç. Kasa hareketlerini yürüyen bakiyeyle birlikte listeler ve Excel/PDF olarak dışa aktarabilirsin.

İpuçları

• Her şube için ayrı kasa aç ve "Şube Görünürlüğü"nü doğru işaretle. Böylece bir şubenin kullanıcısı diğer şubenin kasasına yanlışlıkla fiş kesemez.
• Kasa ve banka seçimi hiçbir ekranda otomatik doldurulmaz; bu bilinçli bir korumadır. Her fişte hesabı sen seçersin, yanlış hesaba kayıt riski azalır.
• Gün sonunda kasadaki fiziksel parayı sayıp ekrandaki bakiyeyle karşılaştır. Fark varsa aynı gün "Kasa Girişi"/"Kasa Çıkışı" fişiyle açıklamalı olarak düzelt.
• Bankadaki gerçek bakiye ile ekrandaki bakiye tutmuyorsa, banka hareketleri listesinde eksik kalan havale/EFT kayıtlarını kontrol et.