Cari Hesaplar

Cari hesap, alışveriş yaptığın her müşteri ve tedarikçinin borç–alacak kartıdır. "Finans → Cari Hesaplar" ekranından kart açar, bakiyeyi görür, ekstre alır ve tahsilat/ödeme fişi kesersin.

Ne İşe Yarar?

• Müşteri, tedarikçi veya her ikisi olan hesap kartı açma
• Unvan, vergi dairesi, vergi no / TC kimlik no ve e-belge tercihlerini kartta saklama
• Müşteri grubu ile fiyat listesi ve iskonto oranını topluca yönetme
• Kredi limiti ve hesap para birimi belirleme
• Anlık bakiye ve tarih aralıklı cari ekstre görüntüleme
• Ekstre satırından fiş, fatura ve çek/senet oluşturma
• Excel ile toplu cari ve açılış bakiyesi aktarımı
• Şube bazlı görünürlük ayarlama
• Yanlışlıkla silinen cariyi geri getirme

Yeni Cari Hesap Açma

1. "Finans → Cari Hesaplar" ekranını aç.
2. Sağ üstteki "Yeni Cari" butonuna bas.
3. "Cari Türü" bölümünden "Müşteri", "Tedarikçi" ya da "Her İkisi" seç.
4. "Cari Adı" alanına firma veya kişi adını yaz. Bu alan zorunludur.
5. "Cari Kodu" alanını doldur. Zorunludur; yanındaki yıldız butonuna basarsan sistem sana bir kod önerir, istersen değiştirirsin.
6. "Telefon", "E-posta", "Adres", "Şehir" ve "İlçe" bilgilerini gir.
7. Vergi bilgilerini gir: "Vergi Dairesi", "Vergi No" ve gerekiyorsa "TC Kimlik No".
8. Fatura kesecekseniz "e-Belge Tipi" ve "e-Fatura Senaryosu" seçimlerini kontrol et.
9. Bu cariye özel fiyat uygulanacaksa "Varsayılan Fiyat Listesi" ve "Varsayılan İskonto Oranı (%)" alanlarını doldur.
10. Gerekiyorsa "Kredi Limiti" ve "Hesap Para Birimi" gir.
11. Birden fazla şuben varsa "Şube Görünürlüğü" bölümünden bu cariyi görecek şubeleri işaretle.
12. "Kaydet"e bas.

Kaydedilen cari kart olarak listeye düşer; kartın üzerinde bakiyesi, telefonu ve şehri görünür.

Alanlar

Vergi Numarasından Unvan Sorgulama

1. "Vergi No" alanına VKN veya TC kimlik numarasını yaz.
2. Yanındaki "Sorgula" butonuna bas.
3. Kayıt bulunursa "e-Fatura mükellefi" etiketi ve resmî unvan görünür. Unvanı karta almak için "Kullan"a bas.
4. Kayıt bulunamazsa "GİB kaydı bulunamadı — bu cariye e-Arşiv düzenlenir" bilgisi çıkar. Bu bir hata değildir.

Sorgu başarısız olsa bile kaydetmeni engellemez. Sorgu sadece yardımcıdır; unvanı elle de yazabilirsin.

Müşteri Grupları

Aynı fiyat listesi ve iskontoyu birçok müşteriye tek tek girmek yerine grup kullanabilirsin.

1. "Cari Hesaplar" ekranında üstteki "Müşteri Grupları" sekmesine geç.
2. "Yeni Grup"a bas.
3. Grup adını yaz, istersen bir renk kodu ve sıra numarası gir.
4. "Fiyat Listesi" ve "İskonto %" sütunlarını doldur.
5. Satır sonundaki kaydet simgesine bas.

Sonra bir cari kartı açıp "Müşteri Grubu" alanından bu grubu seçtiğinde, grubun fiyat listesi ve iskontosu o cariye uygulanır. Grup listesindeki "Müşteri Sayısı" sütunundan gruba kaç carinin bağlı olduğunu görürsün.

Bakiye: Borç ve Alacak

• Bakiye pozitif ise cari sana borçludur (borç bakiyesi).
• Bakiye negatif ise sen cariye borçlusun (alacak bakiyesi).
• Ekstrede "Borç" sütunu carinin borcunu artıran, "Alacak" sütunu borcunu azaltan hareketleri gösterir.
• "Bakiye" sütunu o satıra kadar oluşan yürüyen bakiyedir.

Bakiye her zaman TL olarak tutulur. Cariyle dövizli çalışıyorsan, ekstre başlığında ayrıca döviz bazlı bakiye rozetlerini görürsün.

Cari Ekstre ve Hareketler

1. "Finans → Cari Hareketleri" ekranını aç. (Cari kartındaki çift ok simgesine basarak da doğrudan gelebilirsin.)
2. "Cari Hesap" alanından cariyi seç.
3. İstersen "Başlangıç" ve "Bitiş" tarihlerini gir.
4. Tarih, açıklama, belge no, borç, alacak ve bakiye sütunlarıyla ekstre listelenir.

Sağ üstteki "Güncel Bakiye (tüm zamanlar)" değeri tarih filtresinden etkilenmez; hesabın gerçek durumunu gösterir.

Ekstre üzerinde şunları yapabilirsin:

• Satıra tıkla: Faturadan gelen satırlarda fatura ekranı açılır, diğerlerinde hareket detayı açılır.
• Sağ tıkla: "Detay Görüntüle", "Faturaya Git", "Belge No Kopyala", "Fiş Oluştur", "Fatura Oluştur" ve "Çek/Senet" seçenekleri çıkar.
• Üstteki butonlar: "Fatura Oluştur", "Fiş Oluştur" ve "Çek/Senet" ile seçili cariye doğrudan belge kesebilirsin.

Ekstreye giren fiş türleri ve hangi kasa/bankayı etkilediği için Tahsilat ve Ödeme sayfasına bak.

Ekstreyi Yazdırma ve Dışa Aktarma

Tek bir hareketi yazdırmak için:

1. Ekstrede ilgili satıra tıkla, hareket detayı açılsın.
2. "Yazdır" butonuna bas.
3. "Varsayılan Şablonu Kullan" seçeneğini kullan ya da hızlı format seç: "A5", "A4", "Termal 80mm", "Termal 58mm".

Ekstrenin tamamını dosya olarak almak için:

1. "Rapor Merkezi"ni aç.
2. "Cari Ekstre" raporunu seç. (Tüm cariler için dönem ekstresi istiyorsan "Toplu Cari Ekstre".)
3. Cariyi ve tarih aralığını seçip filtrele.
4. Sağ üstteki "Excel" veya "PDF" butonuna bas.

Rapor Merkezi'nde ayrıca "Cari Yaşlandırma" ve "Cari Risk" raporları da bulunur. Kredi limiti girdiğin cariler için limit kullanımı ve limit aşımı "Cari Risk" raporundan izlenir; limit aşımı satışı otomatik durdurmaz.

Vade, cari kartında değil fatura üzerinde belirlenir. Fatura ekranındaki "Vade" alanından "Peşin", "30 Gün", "60 Gün" gibi bir seçenek ya da özel bir "Vade Tarihi" girersin.

Excel ile Toplu Aktarım

1. "Cari Hesaplar" ekranında "Excel Aktar" butonuna bas.
2. Şablonu indir, kendi listeni şablona göre doldur.
3. Dosyayı yükle. Kendi sütun başlıkların farklıysa sistem sana eşleştirme ekranı sunar; hangi sütunun hangi alana karşılık geldiğini seçersin.
4. Aktarım bitince kaç kayıt başarılı, kaç kayıt hatalı geldiğini görürsün.

Aynı ekrandan açılış bakiyelerini de toplu yükleyebilirsin. Bakiye dosyasında cari kodu, tutar ve "BORÇ/ALACAK" yönü zorunludur.

Şube Görünürlüğü

Cari kartındaki "Şube Görünürlüğü" bölümünde hiçbir şube işaretlemezsen cari yalnızca içinde bulunduğun şubeye atanır. Birden fazla şube işaretlersen cari o şubelerin hepsinde görünür.

Cari Silme ve Geri Getirme

Silmek için cari kartındaki çöp kutusu simgesine bas ve onayla.

Şu durumlarda silme işlemi reddedilir: sistem carisi olan kayıtlar, bakiyesi sıfır olmayan cariler ve üzerinde hareket, fatura veya sipariş bulunan cariler. Kullanımdaki bir cariyi silmek yerine kullanmayı bırakman daha doğrudur.

Yanlışlıkla silinen bir cariyi geri almak için:

1. "Yönetim → Silinenler (Çöp Kutusu)" ekranını aç.
2. Listeden cariyi bul.
3. "Geri Getir"e bas ve onayla.

İpuçları

• Cari kodunu baştan düzenli kur (örneğin müşteriler için "M-", tedarikçiler için "T-" ön eki). Excel aktarımı ve raporlarda işini kolaylaştırır.
• Hem satın aldığın hem sattığın firmalar için tek kart aç ve türünü "Her İkisi" seç. İki ayrı kart açarsan bakiyeler bölünür.
• Hesap para birimini yalnızca kart yeniyken belirle. Hareket görmüş bir hesapta değiştirmek raporlarda karışıklık yaratır.
• Cari kartında telefon ve şehir bilgisini doldur; liste ekranındaki kartlarda bu iki bilgi görünür ve doğru cariyi hızlıca bulmanı sağlar.